臺中市政府公務人力訓練中心

中華民國107年度（107年1月1日至107年12月31日）

單位決算

一、財務報告之簡述
（一）歲入預算執行結果：
1.罰款及賠償收入─賠償收入─一般賠償收入：預算數0 元，決算數4,130 元,計超收4,130 元，係採購合約逾期違約金，依實際收入情形繳庫。
2.規費收入─使用規費收入─場地設施使用費：預算數150,000 元，決算數172,500元,計超收22,500 元，占15.00%。係依本中心場地外借作業要點收取場地設施使用費，因借用次數不易估計致收入超收，爾後編列預算時，將予以修正以符實際。
3.財產收入─財產孳息─利息收入：預算數0 元，決算數316 元，計超收316 元，係為保管款專戶存款利息，嗣後覈實編列預算。
4.其他收入─雜項收入─其他雜項收入：預算數0 元，決算數496 元，計超收496元，係採購合約減價收受違約金，依實際收入情形繳庫。
（二）歲出預算執行結果：
1.一般行政─行政管理：預算數11,900,000 元，實支數10,476,827 元，執行率88.04%。
2.教育訓練研習─綜合業務：預算數1,307,000 元，實支數1,239,135 元，執行率94.81%。
3.教育訓練研習─教務業務：預算數3,057,000 元，實支數2,835,429 元，執行率92.75%。
4.一般建築及設備─一般建築及設備：預算數898,000 元，實支數893,129 元，執行率99.46%。
5.公務人員退休給付：奉撥實付313,176 元。
6.公務人員各項補助：奉撥實付1,500 元。
（三）平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容之簡述：
1.平衡表：
(1)專戶存款315,551 元，係存入保證金、應付保管款、應付代收款等存入專戶款項。
(2)存入保證金190,000 元，係保固金、履約保證金及場地租借保證金。
(3)應付代收款125,551 元，係代收員工公保、勞健保、勞退新制退休金經費。
2.資本資產表：
(1)機械及設備623,600 元，係電腦等設備。
(2)交通及運輸設備124,344 元，係擴音機及麥克風等設備。
(3)雜項設備1,039,930 元，係本中心7-9 樓公共空間硬體設備汰換修繕工程等設備。

二、財務狀況之分析：（詳見附件）

三、重要施政計畫執行成果之說明：（詳見附件）

四、其他重要說明：（詳見附件）